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Novidades sistema para factoring e fidc segundo trimestre de 2016
Olá,
confira neste artigo as principais novidades do segundo semestre de 2016 em nossos sistemas para a gestão de Factorings e FIDCs.
Após atualização da versão do Sistema, favor atualizar as permissões dos usuários
Menu: Utilitários / Gerenciamento de Permissões.
1. Selecione o usuário.
2. Clique no botão “Atualiza Permissões” no final da tela.
3. Marque as novas permissões desejadas para o usuário.
4. Clique no botão “Aplicar”.
Novas rotinas e/ou melhoria de funções já existentes:
Menu Crédito
- Serasa – Parametrização de consultas:
Alteramos o meio de acesso das consultas Serasa para o canal HTTPS. Esta alteração foi motivada para conseguirmos maior estabilidade e confiabilidade nas consultas.
- Tela Elegibilidade
Criada verificação da checagem de cedentes bloqueados no banco destino com consequentemente bloqueamento do direcionamento.
- Consulta Comportamento de Crédito – Sacado:
Foram acrescentadas novas opções de filtragem do quadro resumo que é impresso ao final do relatório de comportamento do sacado.
Não filtrar:
NATUREZA OPERAÇÃO – verifica operações selecionadas na tela para inclusão no relatório.
RESUMO MOVIMENTAÇÃO – totaliza CS, totaliza as operações selecionadas (verifica NATUREZA OPERAÇÃO).
Padrão, exceto cobrança simples:
NATUREZA OPERAÇÃO – verifica operações selecionadas na tela para inclusão no relatório.
RESUMO MOVIMENTAÇÃO – não totaliza CS, totaliza as operações do sacado, independente das operações selecionadas (não verifica NATUREZA OPERAÇÃO).
Filtrado por natureza:
NATUREZA OPERAÇÃO – verifica operações selecionadas na tela para inclusão no relatório.
RESUMO MOVIMENTAÇÃO – não totaliza CS, totaliza as operações selecionadas (verifica NATUREZA OPERAÇÃO).
Menu – Cadastro
- Consulta/Altera dados do Cedente – data alteração limite:
Na guia parâmetros de crédito foi acrescentado o campo “Dt. Atl. Limite” que é a data de alteração do Limite de Crédito do Cedente.
O sistema irá gravar automaticamente a data toda vez que o limite de crédito do cedente for alterado.
Menu Crédito
- Serasa – Novas features SPC:
Incluída nas consultas Serasa duas novas features que são o retorno no relato de informações de passagens e registro junto ao SPC. Verificar junto ao Serasa, pois a utilização de features adicionais podem gerar aumento de custo nas consultas.
Menu Crédito
- Confirmação Titulo – mostrar restrições do sacado:
Acrescentado o botão “Exibir Restrições” na tela de Confirmação/Checagem que irá mostrar a tela de pendências negativas do sacado.
- Campo chave taxa de mora
Criação de um campo chave referente à taxa de mora definida no cadastro do cedente e que poderá ser utilizado em qualquer modelo de contrato, aditivo ou termo de cessão.
- Nota Fiscal Eletronica – RPS – alteração texto descrição do serviço
Alteração no sistema para permitir alterar o texto padrão da descrição do serviço no RPS.
Cadastros
- Consultar / Alterar Dados Cedente
Acrescentado o campo D+ diferenciado para operações de cheque. O tipo do D+ será único.
Crédito
- Confirmação/Checagem de títulos:
Acrescentados os botões “Danfe” (visualizar e imprimr), “Consultar NFe” (consultar o status da nota na Sefaz) e filtro incluir apenas operação com nf-e na rotina de checagem.
Relatórios
- Operadores / Comissão sobre Borderô – Tipo Padrão:
Na tela e relatório acrescentada a opção de excluir operação de confissão de dívida:
- Alteração ocorrência de baixa na Recompra de Títulos:
Esta rotina tem por finalidade permitir que o usuário altere a ocorrência de baixa de recompra. O sistema continuará definindo como padrão a ocorrência configurada nos parâmetros operacionais, mas agora há – mediante permissão – a possibilidade de alteração.
Permissão: 16.23.20.8 – Permitir alterar Ocorrência Baixa / Recompra Título.
– Menu: Simulação / Confirmação Operação.
– Menu: Simulação / Operações Simuladas.
– Menu: Simulação Crédito / Elegibilidade Operação
Funcionamento:
Após selecionar o titulo o usuário poderá optar por debitar ou transferir para cobrança simples:
Se clicar no botão “Debitar”:
– Coluna ST = D
– Coluna OC.BX = ocorrência de recompra padrão ou outra selecionada pelo usuário.
Se clicar no botão “Transferir”
– Coluna ST = S
– Coluna OC.BX = ocorrência de recompra padrão ou outra selecionada pelo usuário.
Observações:
- Alteração da ação “Debitar” ou “Transferir”: será necessário desmarcar o titulo para fazer a mudança.
- Alteração da ocorrência de baixa após debitado ou transferido: clique com botão direito e selecionar “Alterar Oc. Recompra”.
Menu Cobrança:
- Inclusão de observações na “Nota de Recompra”:
Foi criada a possibilidade de incluir em uma nota de recompra observações. A inclusão da informação pode ser ou não obrigatória mediante permissão do usuário.
Permissão: 16.22.21.0 – Acessar Observações da Nota de Cobrança
Para digitação da observação clique nos botões “Notas” e “Adicionar Comentários”.
Permissão: 16.22.21.1 – Não permitir fechar nota sem Observação
Com esta permissão marcada se torna obrigatória a inclusão de observação.
Menu SIMULAÇÕES
- Impressão no “Mapa de controle”:
No final do relatório foram acrescentadas totalizações referentes Operações Cobrança Simples (CS), para qualquer seleção no quadro apresentado a seguir:
Resumo do quadro das totalizações:
Lado Esquerdo – totalizações Operações diferentes de CS:
– Total de operações: quantidade de operações no dia.
– Valor de face: somatório do valor bruto das operações.
– Desp. Operações: somatório do deságio, serviço e cobrança.
– Retenção de Impostos: valor dos impostos retidos calculados nas operações do dia, que deverão ser repassados para os cedentes na liquidação da operação.
– Retenções operações: valor das recompras processadas nas operações do dia.
– Valor desembolso: valor líquido pago para o cedente.
Lado Direito – totalizações Operações de CS:
– Total operações: quantidade de operações de cobrança simples.
– Valor de face: somatório do valor bruto das operações de cobrança simples.
– Valor da provisão das operações: valor líquido de operações diferentes de CS, calculado somente para cedente com previsão na data das operações(registro em Simulações / Previsão Operações).
Menu Crédito
- Elegibilidade das operações
Essa tela tem por finalidade a análise de elegibilidade para correto direcionamento da operação para o FIDC onde ela se enquadra. Utilizada somente para quem opera com Factoring e FIDC ou mais de um fundo.
Novas definições de cores e status no grid:
- C – Preto – disponível sem usuário 000 – não direcionado: sistema permite qualquer usuário inicie a análise.
- O – Laranja – selecionado usuário ativo 000 – não direcionado: usuário logado já fez a seleção e está analisando o borderô.
- O – Cinza – selecionado outro usuário 999 – empresa destino.
- I – Cinza – importado WEB 000 – não direcionado: sistema permite qualquer usuário inicie a análise.
- D – Azul – direcionado usuário que direcionou 999 – empresa destino: borderô já direcionado.
Unificação de borderô:
Permite incluir no borderô selecionado títulos de outro borderô do mesmo cedente.
Recompra de títulos:
Permite recomprar títulos ou pendências que estão na empresa para onde o borderô será direcionado. Deste modo a mesa de operações e assistentes podem trabalhar apenas nesta tela independente de quantas factorings ou FIDCS estão sob mesma administração.
As recompras serão marcadas mas só serão processadas (baixa dos títulos) quando houver a conclusão e/ou confirmação da operação na empresa de destino.
Relatórios operacionais
- Aditivo Contratual – Assinatura digital / Enviar Email.
Será permitido enviar e-mail do termo/aditivo e também assinatura digital para operações de cobrança simples.
Gostou das novidades? Para agendar a atualização acesse nosso site e abra o chamado pelo SAC.
Dúvidas fale com a gente pelo telefone (31)3235-3100 ou e-mail [email protected].
Até a próxima!