Versão Facwin Maio 2019

Tempo de leitura: 4 minutos

Olá,

Neste post vamos resumir todas as principais novidades em nossos sistemas para gestão de Factoring e FIDC neste mês de Maio de 2019.

Remessa Especial Paulista

Opção nova para geração de arquivo de remessa para Paulista com novos códigos (somente para operações oficiais).

Operações / Inclusão Borderô Titulo – Selecionar Borderô oficial
Botão direito – Selecionar “gerar remessa especial – paulista”.

39 – Aquisição 01 (Sem TED)
Utilizar o cod 39 no campo 109/110 quando pagar a operação de AQUISIÇÃO sem ter importado o arquivo na data do pagamento

40 – Aquisição Contrato Futuro (Sem TED)
Utilizar o cod 40 no campo 109/110 quando pagar a operação de ENTREGA FUTURA sem ter importado o arquivo na data do pagamento.

41 – Entrada por Recompra (Sem TED) contra partida obrigatória, 74 Baixa por Recompra.
Utilizar o cod 41 no campo 109/110 quando pagar a operação COM RECOMPRAS sem ter importado o arquivo na data do pagamento.

O codigo 72 – recompra parcial foi alterado, não devido a inclusão dos novos códigos, mas e-mail enviado pelo Paulista.

Quando houver pagamento parcial no bordero, deve enviar ocorrências:

72 – Recompra parcial (sem adiantamento)
84 – Entrada por Recompra troca de títulos

Anteriormente enviava:

72 – Recompra parcial (sem adiantamento)
01 – Remessa

Cadastro / Consultar alterar dados cedente – Outras informações

Alteração para Banco Finaxis – campo novo origem nosso número.

Na geração da remessa (borderô simulado ou oficial) será verificada esta opção; se preenchido obedecerá a opção selecionada, sem mostrar a mensagem de escolha.

Se estiver em branco mostrará a mensagem para escolha da origem do nosso número.

Simulações

Botão Análise Gráfica:

Acrescentado o campo Limite Operacional Disponível.

Observações:

1 – LIMITE OPERACIONAL = LIMITE DE CREDITO + VENCTO 15 DIAS
LIMITE DE CREDITO considera valor do Cadastro Cedente – Limite de Crédito DP

2 – RISCO TOTAL = VR.OPERACAO + VR.SIMULADO + VR ABERTO

Relatórios

Carteiras / Títulos por carteira.
Cedentes / Títulos por cedente.
Cedentes / Cedentes totalizando sacado.
Gerencias / Títulos em aberto vencimento/valor.
Operadores / Totalização Operador / Cedente.

Em todos esses relatórios, acrescentada opção de cálculo de MORA/MULTA para títulos em atraso.

O usuário poderá selecionar uma das opções :
NÃO CALCULAR – não calcula mora e multa para títulos em atraso.
CEDENTE- calcula mora e multa com taxas informadas no cadastro cedente.
INFORMADA- calcula mora e multa com taxas informadas na tela, na emissão do relatório.

Observações:

1 – Se na tela do relatório selecionar opção cedente e no cadastro cedente taxas mora/multa zeradas, automático sistema não calcula mora mas utiliza a taxa de multa informada nos Parâmetros Operacionais.

2 – Se na tela do relatório selecionar opção não calcular, sistema não calcula mora/multa.

3 – Se na tela do relatório selecionar opção informada e não informar as taxas de mora/multa, automático sistema utiliza taxas mora/multa informadas no cadastro cedente. Para o cálculo serão verificadas TAXAS (de acordo com opções selecionadas na tela do relatório) e TIPO CALCULO DA MORA (informado nos Parâmetros Operacionais).

Taxas:

Tipo de cálculo:

Nos relatórios na coluna MORA será mostrada MORA + MULTA

EX: Tipo de cálculo = LINEAR

Tipo de cálculo = LINEAR DIAS CORRIDOS

Tipo de cálculo = EXPONENCIAL

Tipo de cálculo = EXPONENCIAL DIAS CORRIDOS

Observações:

Valor Mora – EXPONENCIAL menor que LINEAR
Valor Mora – maior se linear ou exponencial com dias corridos
Para todos os tipos de cálculo, a MULTA é a mesma pois o prazo não interfere no cálculo.

Exportação / Importação de baixas

Na tela foi acrescentado os campos CARTEIRA ORIGEM e CARTEIRA DE BAIXA, que poderão ser utilizados quando usuário tiver necessidade de trocar a carteira de baixa dos títulos.

BANCO ORIGEM – Exportou operação / baixou título / exportou a baixa.
Título na carteira 40.01.0001 (CARTEIRA ORIGEM) informado para carteira baixa 40.01.0237.