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Versão consolidada Gestão WEB segundo trimestre 2017
Olá,
abaixo iremos listar resumidamente as principais novidades e melhorias no Gestão Web do primeiro trimestre de 2017.
Há muitas rotinas novas que podem agilizar e melhorar a gestão de sua factoring ou FIDC.
Em caso de dúvidas é só nos procurar via SAC ou (31) 3235-3100.
- Configurações / Cadastro de Alertas:
Disparo automático de e-mail para usuários selecionados com vencimentos de mandado e de contrato com possibilidade de definição de até 3 faixas de dias de vencimento.
Ex: Documentos a vencer ou Vencidos: (dias para vencer ou dias de vencidos)
Faixa 1 = 1 a 5 dias
Faixa 2 = 6 a 15 dias
Faixa 3 = acima de 15 dias
Além dos vencimentos de mandato e contrato o Gestão Web também envia alertas automatizados de Títulos em atraso, Liquidez e Recompras e Pagamentos fora da praça:
- Operações do Dia – quadro de borderôs não direcionados:
Criado quadro que exibe as operações a direcionar, exibindo cedente, valor bruto, quantidade de títulos, número do borderô, se tem NFe e links para os relatórios de Conferência de Borderô e Andamento do Borderô.
- Controle/Conferência Documentação
Removida a obrigatoriedade de preenchimento do filtro Cedente. Agora se pelo menos um filtro entre CEDENTE, PERÍODO, BORDERÔ e DUPLICATA estiver preenchido, a pesquisa poderá ser realizada.
- Relatório Operacionais: em aberto, liquidados ou atrasados:
– Adicionada a coluna DANFE.
– Ao passar o mouse em cima do número do título (duplicata), exibe: DATA CTE,
DATA CANHOTO, TIPO CANHOTO e CHAVE NFe.
– Ao clicar no número do título (duplicata), exibe os DADOS DA CONFIRMAÇÃO e
SITUAÇÃO DO TITULO:
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- Operações do dia – Proposta da Operação:
Na proposta de operação incluída uma função para imprimir a última consulta SERASA dos sacados do borderô em análise. (as consultas são realizadas no Sistema Factoring – Facwin). Para imprimir, clicar com o botão direito na proposta e selecionar IMPRIMIR SERASA – SACADOS.
– Aprovação da Proposta
Somente para borderô ainda não liberado foi acrescentada uma função para selecionar o borderô para analise, liberar para diretoria e aprovar.
Na área Administrativa do Gestão é necessário definir funções:
Desta forma, USUÁRIO com as permissões citadas marcadas, receberá e-mail solicitando análise dos borderôs pertencentes à faixa de valores informada.
A Solicitação de Análise do Bordero e feita clicando no botão AUTORIZAÇÃO ESPECIAL que fica ao final da proposta:
E-mail recebido pelo usuário da diretoria:
- Operações do dia: tratamento visual para borderôs/títulos rejeitados:
Os borderôs SIMULADOS com TÍTULOS REJEITADOS terão destaque na tela de Operações dia:
A linha em vermelho mostra que todos os títulos foram rejeitados e a impressora apenas em vermelho mostra que apenas alguns títulos foram rejeitados.
- Status e Cores da checagem:
Por default as opções Regular, Irregular e Pendente são visualizadas em diversos relatórios do Gestão Web com as cores Verde – Confirmado, Amarelo – Pendente e Vermelho – Irregular.
Na nova versão permitimos a criação de dois campos opcionais, onde o cliente deve definir o código da checagem e a cor. Esses campos novos prevalecem sobre o status default.
- Crédito / Confirmação e Checagem de Títulos:
Acrescentada o coluna DATA OPERAÇÃO:
- Crédito / Comportamento Sacado:
Link para adicionar observações internas do sacado na tela de Comportamento do Sacado, semelhante à já existente no Comportamento do Cedente.
- Rotina bloqueio IP acesso ao Gestão WEB
Rotina de bloqueio de IP agora é bloqueio de rede, pois o objetivo é liberar determinadas sub-redes para acesso ao Gestão, e não apenas IP’s específicos.
- Relatórios – Gerenciais – Liquidez dos Sacados:
Anteriormente o relatório só trazia sacados que continham títulos em aberto. Agora, o usuário poderá filtrar os sacados:
- Sacados contendo Risco: mostra sacados que contenham obrigatoriamente títulos em aberto, mas que não necessitam ter títulos liquidados.
- Sacados contendo Liquidação: mostra sacados que contenham obrigatoriamente títulos liquidados, mas que não necessitam ter títulos em aberto.
- Todos: mescla as duas opções anteriores.
- Operações do dia – Proposta Operação:
Área Administrativa – Configurações / Parametrizar Relatórios – Selecionar PROPOSTA DE OPERAÇÃO – Última opção da tela:
Se DESMARCADO – na PROPOSTA (Liquidez Sacado e Títulos do Bordero em Análise) e no RELATÓRIO (Relatórios / Operacionais / Títulos Rejeitados Op. Simuladas) só mostrará as rejeições MANUAIS.
Visão na proposta:
- Relatórios / Operacionais / Pendências
Incluído filtro (Agrupar Por) com as opções: Não agrupar / Motivo / Cedente:
- Cobrança / Impressão de 2ª via de boleto:
Segunda via de boleto passará a respeitar o parâmetro no SCBWIN que define se o vencimento do boleto virá do título no FACWIN ou da remessa gerada no SCBWIN.
- Crédito – Comportamento Cedente:
O relatório emitido pelo botão histórico foram criadas novas colunas com novas informações – EVOLUÇÃO DO SALDO e QTDE SALDO.
As informações já existentes de recompras, prorrogações, ticket médio, taxa média não foram alteradas.
- Cobrança / Acompanhamento Cobrança Visão Cedente:
Acrescentada a opção de LIMPAR as observações de cobrança registradas para o CEDENTE.
Após clicar no botão LIMPAR, apaga todas as observações.
Gostou das novidades? Então agenda agora mesmo pelo SAC a sua atualização.
Até a proxima!
